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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 501.00 | 10 693.00 | 19 808.00 | 30 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 887.00 | 50 756.00 | 47 131.00 | 97 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 098.00 | 61 449.00 | 73 648.00 | 135 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 783.00 | | 153 783.00 | 153 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 041.00 | | 197 041.00 | 197 041.00 |
BT Marchandises | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
BZ Autres créances | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CF Disponibilités | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 079.00 | | 528 079.00 | 528 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 345.00 | 61 449.00 | 601 895.00 | 663 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 123 971.00 | 115 910.00 | | 123 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 603.00 | 8 062.00 | | 11 603.00 |
DL TOTAL (I) | 186 175.00 | 174 571.00 | | 186 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 162.00 | 1 817.00 | | 77 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 616.00 | 29 095.00 | | 19 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 043.00 | 163 410.00 | | 245 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 049.00 | 32 492.00 | | 48 049.00 |
EA Autres dettes | 25 850.00 | 21 020.00 | | 25 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 721.00 | 247 834.00 | | 415 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 895.00 | 422 406.00 | | 601 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 721.00 | 247 834.00 | | 415 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 906.00 | 64 667.00 | 652 573.00 | 587 906.00 |
FG Production vendue services | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 362.00 | 64 667.00 | 654 029.00 | 589 362.00 |
FM Production stockée | | | 22 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 529.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 11 347.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 20 714.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 1 516.00 | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 080.00 | 590 653.00 | | 687 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 477.00 | 582 591.00 | | 675 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 603.00 | 8 062.00 | | 11 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 674.00 | | 70 724.00 | 66 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 301.00 | 135 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 301.00 | 128 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 964.00 | | 70 724.00 | 59 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 505.00 | 13 944.00 | | 47 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 505.00 | 13 944.00 | | 47 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 043.00 | 245 043.00 | | 245 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
VI Groupe et associés | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 902.00 | 91 902.00 | | 91 902.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 721.00 | 415 721.00 | | 415 721.00 |