| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 956.00 | 48 934.00 | 36 022.00 | 84 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 337.00 | 57 618.00 | 40 719.00 | 98 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 493.00 | 109 814.00 | 120 679.00 | 230 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
BN En cours de production de biens | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 774.00 | 4 343.00 | 199 431.00 | 203 774.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CF Disponibilités | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 589.00 | 4 343.00 | 525 245.00 | 529 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 082.00 | 114 157.00 | 645 925.00 | 760 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 139.00 | 39 825.00 | | 53 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 512.00 | 13 314.00 | | 111 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373.00 | 746.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 181 524.00 | 70 384.00 | | 181 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 228.00 | 81 854.00 | | 50 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 291.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 211.00 | 131 992.00 | | 249 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 073.00 | 46 177.00 | | 59 073.00 |
EA Autres dettes | 93 452.00 | 48 757.00 | | 93 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 401.00 | 309 071.00 | | 464 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 925.00 | 379 455.00 | | 645 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 401.00 | 264 299.00 | | 464 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 017.00 | 26 553.00 | | 5 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 235.00 | | 1 588 235.00 | 1 588 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 235.00 | | 1 588 235.00 | 1 588 235.00 |
FM Production stockée | | | 29 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 612.00 | 1 185.00 | | 6 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 406.00 | 22 933.00 | | 23 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 391.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 025.00 | 2 821.00 | | 13 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 2 821.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 828.00 | -2 430.00 | | -12 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 621.00 | 1 199 862.00 | | 1 629 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 109.00 | 1 186 548.00 | | 1 518 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 512.00 | 13 314.00 | | 111 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 752.00 | | 25 590.00 | 212 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 237 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 221 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 191.00 | | 25 590.00 | 196 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 336.00 | 18 951.00 | 474.00 | 97 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 075.00 | 18 951.00 | 474.00 | 94 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 211.00 | 249 211.00 | | 249 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
VB T. V. A. | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 949.00 | 283 949.00 | | 283 949.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 401.00 | 464 401.00 | | 464 401.00 |