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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 24 889.00 | 111.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 452.00 | 95 160.00 | 11 292.00 | 106 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 422.00 | 95 882.00 | 152 540.00 | 248 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 174.00 | 215 931.00 | 164 244.00 | 380 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
BN En cours de production de biens | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 723.00 | 4 336.00 | 61 387.00 | 65 723.00 |
BZ Autres créances | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
CF Disponibilités | 213 392.00 | | 213 392.00 | 213 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 664.00 | 4 336.00 | 354 328.00 | 358 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 839.00 | 220 267.00 | 518 572.00 | 738 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 153.00 | 35 650.00 | | 64 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 115.00 | 28 502.00 | | 55 115.00 |
DL TOTAL (I) | 135 768.00 | 80 653.00 | | 135 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 377.00 | 113 978.00 | | 79 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 961.00 | 78 302.00 | | 157 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 370.00 | 85 828.00 | | 86 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 642.00 | 56 484.00 | | 58 642.00 |
EA Autres dettes | | 829.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 804.00 | 347 866.00 | | 382 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 572.00 | 428 519.00 | | 518 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 231.00 | 337 970.00 | | 329 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 834.00 | | 36 197.00 | 348 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 380 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 354 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 734.00 | | 35 997.00 | 323 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 279.00 | 30 509.00 | 4 857.00 | 190 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | 5 000.00 | | 19 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 390.00 | 25 509.00 | 4 857.00 | 170 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 686.00 | 59 686.00 | | 59 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 353.00 | 25 780.00 | 53 573.00 | 79 353.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 843.00 | 171 270.00 | 53 573.00 | 224 843.00 |