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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 261.00 | 13 150.00 | 15 111.00 | 28 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 274.00 | 77 720.00 | 36 554.00 | 114 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 734.00 | 74 018.00 | 92 716.00 | 166 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 369.00 | 164 888.00 | 144 481.00 | 309 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 058.00 | | 105 058.00 | 105 058.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 388.00 | 13 355.00 | 206 033.00 | 219 388.00 |
BZ Autres créances | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
CF Disponibilités | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 037.00 | 13 355.00 | 488 682.00 | 502 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 406.00 | 178 243.00 | 633 164.00 | 811 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 148 850.00 | 164 651.00 | | 148 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 833.00 | -15 801.00 | | -89 833.00 |
DL TOTAL (I) | 75 516.00 | 165 350.00 | | 75 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 861.00 | 102 986.00 | | 101 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 843.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 861.00 | 229 592.00 | | 230 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 888.00 | 90 801.00 | | 48 888.00 |
EA Autres dettes | 158 131.00 | 122 554.00 | | 158 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 263.00 | 26 994.00 | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 647.00 | 573 770.00 | | 557 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 164.00 | 739 120.00 | | 633 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 794.00 | | 1 375.00 | 310 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 309 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 633.00 | | 1 375.00 | 279 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 496.00 | 32 392.00 | | 132 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 150.00 | 5 000.00 | | 8 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 346.00 | 27 392.00 | | 124 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 861.00 | 230 861.00 | | 230 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 199 385.00 | 199 385.00 | | 199 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 499.00 | 30 119.00 | 42 380.00 | 72 499.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 521.00 | 282 521.00 | | 282 521.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 647.00 | 515 267.00 | 42 380.00 | 557 647.00 |