| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 261.00 | 18 150.00 | 10 111.00 | 28 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 474.00 | 84 136.00 | 26 338.00 | 110 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 319.00 | 65 875.00 | 93 444.00 | 159 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 398.00 | 168 161.00 | 131 238.00 | 299 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
BN En cours de production de biens | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 052.00 | 9 353.00 | 110 700.00 | 120 052.00 |
BZ Autres créances | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CF Disponibilités | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 412.00 | 9 353.00 | 225 059.00 | 234 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 810.00 | 177 513.00 | 356 297.00 | 533 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 016.00 | 148 850.00 | | 59 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 366.00 | -89 833.00 | | -23 366.00 |
DL TOTAL (I) | 52 150.00 | 75 516.00 | | 52 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 188.00 | 101 861.00 | | 67 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 835.00 | 230 861.00 | | 108 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | 48 888.00 | | 55 314.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 158 131.00 | | 4 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 147.00 | 557 647.00 | | 304 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 297.00 | 633 164.00 | | 356 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 239.00 | 515 267.00 | | 288 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 369.00 | | 17 814.00 | 309 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 785.00 | 299 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 785.00 | 271 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 008.00 | | 17 814.00 | 281 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 888.00 | 31 058.00 | 27 785.00 | 164 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | 5 000.00 | | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 738.00 | 26 058.00 | 27 785.00 | 151 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 815.00 | 105 815.00 | | 105 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 673.00 | 30 766.00 | 15 907.00 | 46 673.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 927.00 | 221 020.00 | 15 907.00 | 236 927.00 |