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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 261.00 | 8 150.00 | 20 111.00 | 28 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 274.00 | 62 597.00 | 51 677.00 | 114 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 289.00 | 61 749.00 | 55 540.00 | 117 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 584.00 | 132 496.00 | 175 088.00 | 307 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
BN En cours de production de biens | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 635.00 | 17 184.00 | 244 451.00 | 261 635.00 |
BZ Autres créances | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
CF Disponibilités | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 216.00 | 17 184.00 | 564 032.00 | 581 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 800.00 | 149 681.00 | 739 120.00 | 888 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 651.00 | 53 139.00 | | 164 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 801.00 | 111 512.00 | | -15 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 373.00 | | |
DL TOTAL (I) | 165 350.00 | 181 524.00 | | 165 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 986.00 | 50 228.00 | | 102 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 591.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 592.00 | 249 211.00 | | 229 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 801.00 | 59 073.00 | | 90 801.00 |
EA Autres dettes | 122 554.00 | 93 452.00 | | 122 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 994.00 | 11 846.00 | | 26 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 770.00 | 464 401.00 | | 573 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 120.00 | 645 925.00 | | 739 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 693.00 | | 85 574.00 | 237 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 683.00 | 307 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 276 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | 25 000.00 | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 132.00 | | 60 574.00 | 221 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 814.00 | 27 965.00 | 5 283.00 | 109 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 4 889.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 553.00 | 23 076.00 | 5 283.00 | 106 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 343.00 | 13 789.00 | 948.00 | 4 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 13 789.00 | 948.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | 13 789.00 | 948.00 | 4 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 789.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 592.00 | 229 592.00 | | 229 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 902.00 | | | 235 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VB T. V. A. | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 581.00 | 331 581.00 | | 331 581.00 |
VW T.V.A. | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 770.00 | 573 770.00 | | 573 770.00 |