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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 889.00 | 5 111.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 309.00 | 93 315.00 | 17 995.00 | 111 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 364.00 | 77 075.00 | 109 289.00 | 186 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 834.00 | 190 279.00 | 158 555.00 | 348 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
BN En cours de production de biens | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 182.00 | 6 838.00 | 77 344.00 | 84 182.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CF Disponibilités | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 802.00 | 6 838.00 | 269 963.00 | 276 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 636.00 | 197 117.00 | 428 519.00 | 625 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 650.00 | 59 016.00 | | 35 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 502.00 | -23 366.00 | | 28 502.00 |
DL TOTAL (I) | 80 653.00 | 52 150.00 | | 80 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 987.00 | 67 188.00 | | 113 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 643.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 302.00 | 67 220.00 | | 78 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 828.00 | 108 835.00 | | 85 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 484.00 | 55 314.00 | | 56 484.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 4 947.00 | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 866.00 | 304 147.00 | | 347 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 519.00 | 356 297.00 | | 428 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 398.00 | | 54 333.00 | 299 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 348 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 261.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | 323 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 037.00 | | 54 333.00 | 271 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 161.00 | 27 016.00 | 4 898.00 | 168 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 150.00 | 5 000.00 | 3 261.00 | 18 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 011.00 | 22 016.00 | 1 637.00 | 150 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 806.00 | 23 911.00 | 9 896.00 | 33 806.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 564.00 | 259 668.00 | 9 896.00 | 269 564.00 |