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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 317.00 | 239.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 603.00 | 11 865.00 | 737.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 630.00 | 16 182.00 | 2 447.00 | 18 630.00 |
BT Marchandises | 193 810.00 | | 193 810.00 | 193 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069 157.00 | | 1 069 157.00 | 1 069 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 458.00 | | 2 257 458.00 | 2 257 458.00 |
BZ Autres créances | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
CF Disponibilités | 283 855.00 | | 283 855.00 | 283 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 886.00 | | 4 330 886.00 | 4 330 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 516.00 | 16 182.00 | 4 333 333.00 | 4 349 516.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 940.00 | 45 080.00 | | 44 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | | | 654.00 |
DG Autres réserves | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
DH Report à nouveau | 81 575.00 | 69 152.00 | | 81 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 879.00 | 13 077.00 | | 13 879.00 |
DL TOTAL (I) | 196 247.00 | 182 507.00 | | 196 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 686.00 | 403 113.00 | | 279 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 315 068.00 | 1 746 503.00 | | 1 315 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 582.00 | 136 806.00 | | 40 582.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | 47 142.00 | | 11 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 263.00 | 95 925.00 | | 111 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 085.00 | 4 637 931.00 | | 4 137 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 333.00 | 4 822 742.00 | | 4 333 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 016.00 | 2 891 428.00 | | 2 822 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 405 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 895 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 193 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 405 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 507 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | -5 291.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 795.00 | 6 526 375.00 | | 8 207 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 915.00 | 6 513 297.00 | | 8 193 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 879.00 | 13 077.00 | | 13 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 748.00 | 1 435.00 | | 14 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 304.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 1 131.00 | | 10 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 592.00 | 2 378 592.00 | | 2 378 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 458.00 | | | 2 257 458.00 |
VB T. V. A. | 162 257.00 | | | 162 257.00 |
VC Groupe et associés | 248 756.00 | | | 248 756.00 |
VI Groupe et associés | 279 686.00 | 279 686.00 | | 279 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
VP Divers | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 387.00 | 2 740 387.00 | | 2 740 387.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 017.00 | 2 822 017.00 | | 2 822 017.00 |