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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 613.00 | 6 556.00 | 14 057.00 | 20 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 950.00 | 11 113.00 | 14 837.00 | 25 950.00 |
BT Marchandises | 165 509.00 | | 165 509.00 | 165 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254 702.00 | | 1 254 702.00 | 1 254 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 725.00 | 105.00 | 3 360 620.00 | 3 360 725.00 |
BZ Autres créances | 699 504.00 | | 699 504.00 | 699 504.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 174 915.00 | | 174 915.00 | 174 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 587.00 | 105.00 | 5 727 481.00 | 5 727 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 537.00 | 11 218.00 | 5 742 319.00 | 5 753 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 320.00 | 52 360.00 | | 54 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 021.00 | 4 669.00 | | 5 021.00 |
DG Autres réserves | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
DH Report à nouveau | 122 898.00 | 116 216.00 | | 122 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | 7 034.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 242 603.00 | 235 477.00 | | 242 603.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 512.00 | 1 062.00 | | 14 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 994.00 | 690 693.00 | | 460 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254 702.00 | 355 549.00 | | 1 254 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 682.00 | 970 701.00 | | 3 031 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 435.00 | 142 602.00 | | 218 435.00 |
EA Autres dettes | 347 663.00 | 12 352.00 | | 347 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 724.00 | 134 114.00 | | 171 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 499 715.00 | 2 307 076.00 | | 5 499 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 319.00 | 2 542 553.00 | | 5 742 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 233 442.00 | 1 951 527.00 | | 4 233 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 077 940.00 | | 12 077 940.00 | 12 077 940.00 |
FD Production vendue biens | 628 706.00 | | 628 706.00 | 628 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 706 647.00 | | 12 706 647.00 | 12 706 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 051 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 077 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 581 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 045 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 2 735.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 052 813.00 | 10 426 642.00 | | 13 052 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 047 647.00 | 10 419 608.00 | | 13 047 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 166.00 | 7 034.00 | | 5 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 736.00 | | 14 815.00 | 17 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 25 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 20 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | | 14 815.00 | 12 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 956.00 | 757.00 | 6 600.00 | 16 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 757.00 | 6 600.00 | 12 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 7 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031 682.00 | 3 031 682.00 | | 3 031 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 663.00 | 347 663.00 | | 347 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 724.00 | 171 724.00 | | 171 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 503.00 | 3 360 503.00 | | 3 360 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 208 036.00 | 208 036.00 | | 208 036.00 |
VC Groupe et associés | 345 517.00 | 345 517.00 | | 345 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 513.00 | 2 943.00 | 11 570.00 | 14 513.00 |
VI Groupe et associés | 460 994.00 | 460 994.00 | | 460 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VP Divers | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 459.00 | 4 082 459.00 | | 4 082 459.00 |
VW T.V.A. | 196 496.00 | 196 496.00 | | 196 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 012.00 | 4 233 442.00 | 11 570.00 | 4 245 012.00 |