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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 003.00 | 12 926.00 | 1 077.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 340.00 | 17 483.00 | 1 857.00 | 19 340.00 |
BT Marchandises | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527 075.00 | | 1 527 075.00 | 1 527 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 289.00 | 7 433.00 | 3 021 856.00 | 3 029 289.00 |
BZ Autres créances | 398 843.00 | | 398 843.00 | 398 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 171 199.00 | | 171 199.00 | 171 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 726.00 | 7 433.00 | 5 223 293.00 | 5 230 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 066.00 | 24 916.00 | 5 225 150.00 | 5 250 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 690.00 | 47 880.00 | | 46 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 1 911.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
DH Report à nouveau | 110 221.00 | 104 675.00 | | 110 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 461.00 | 5 837.00 | | 8 461.00 |
DL TOTAL (I) | 222 773.00 | 215 502.00 | | 222 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463.00 | 105 025.00 | | 2 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 460.00 | 557 738.00 | | 380 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525 897.00 | 553 656.00 | | 1 525 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 422.00 | 1 234 517.00 | | 2 737 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 353.00 | 91 502.00 | | 177 353.00 |
EA Autres dettes | 41 048.00 | 25 823.00 | | 41 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 731.00 | 84 977.00 | | 137 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 376.00 | 2 653 242.00 | | 5 002 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 150.00 | 2 868 744.00 | | 5 225 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 417.00 | 2 097 122.00 | | 3 475 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 273 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 638 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 911 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 320 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 272 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 659 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 308 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | -2 728.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 320 667.00 | 8 117 190.00 | | 10 320 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312 206.00 | 8 111 352.00 | | 10 312 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 461.00 | 5 837.00 | | 8 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 833.00 | 1 650.00 | | 15 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 276.00 | 1 650.00 | | 11 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 422.00 | 2 737 422.00 | | 2 737 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 731.00 | 137 731.00 | | 137 731.00 |
UX Autres créances clients | 3 016 806.00 | 3 016 806.00 | | 3 016 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VB T. V. A. | 193 009.00 | 193 009.00 | | 193 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464.00 | 1 401.00 | 1 063.00 | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 380 460.00 | 380 460.00 | | 380 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VP Divers | 163 819.00 | 163 819.00 | | 163 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 633.00 | 3 440 633.00 | | 3 440 633.00 |
VW T.V.A. | 156 091.00 | 156 091.00 | | 156 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 480.00 | 3 475 417.00 | 1 063.00 | 3 476 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |