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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 003.00 | 9 626.00 | 4 377.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 030.00 | 14 183.00 | 5 847.00 | 20 030.00 |
BT Marchandises | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974 577.00 | | 974 577.00 | 974 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 927.00 | | 2 657 927.00 | 2 657 927.00 |
BZ Autres créances | 340 894.00 | | 340 894.00 | 340 894.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 288 485.00 | | 288 485.00 | 288 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 448.00 | | 4 397 448.00 | 4 397 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 478.00 | 14 183.00 | 4 403 295.00 | 4 417 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 760.00 | 45 710.00 | | 46 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DG Autres réserves | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
DH Report à nouveau | 93 977.00 | 94 761.00 | | 93 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260.00 | -784.00 | | 11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 208 544.00 | 196 233.00 | | 208 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 064.00 | 76 017.00 | | 18 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 935.00 | 429 923.00 | | 417 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 373.00 | 1 024 184.00 | | 973 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 059.00 | 2 023 767.00 | | 2 580 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 49 983.00 | | 37 675.00 |
EA Autres dettes | 21 542.00 | 9 589.00 | | 21 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 100.00 | 128 848.00 | | 146 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 751.00 | 3 742 315.00 | | 4 194 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 295.00 | 3 938 548.00 | | 4 403 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 352.00 | 2 700 066.00 | | 3 211 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 964 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 505 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 469 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 964 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 463 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 743 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 097.00 | -3 490.00 | | -3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 950.00 | 8 622 263.00 | | 10 751 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 740 688.00 | 8 623 048.00 | | 10 740 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 262.00 | -785.00 | | 11 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533.00 | 1 650.00 | | 12 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 1 650.00 | | 7 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 060.00 | 2 580 060.00 | | 2 580 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 928.00 | 2 657 928.00 | | 2 657 928.00 |
VB T. V. A. | 198 752.00 | 198 752.00 | | 198 752.00 |
VC Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 064.00 | 8 039.00 | 10 025.00 | 18 064.00 |
VI Groupe et associés | 417 936.00 | 417 936.00 | | 417 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VP Divers | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 614.00 | 3 016 614.00 | | 3 016 614.00 |
VW T.V.A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 378.00 | 3 211 353.00 | 10 025.00 | 3 221 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |