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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 736.00 | 16 956.00 | 780.00 | 17 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 549.00 | | 355 549.00 | 355 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 175.00 | 7 433.00 | 1 584 742.00 | 1 592 175.00 |
BZ Autres créances | 156 361.00 | | 156 361.00 | 156 361.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 370 167.00 | | 370 167.00 | 370 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 207.00 | 7 433.00 | 2 541 774.00 | 2 549 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 943.00 | 24 389.00 | 2 542 554.00 | 2 566 943.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DG Autres réserves | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
DH Report à nouveau | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DL TOTAL (I) | 235 477.00 | | | 235 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 694.00 | | | 690 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 549.00 | | | 355 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 702.00 | | | 970 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 115.00 | | | 134 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 077.00 | | | 2 307 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 554.00 | | | 2 542 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 527.00 | | | 1 951 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 464 235.00 | | 9 464 235.00 | 9 464 235.00 |
FG Production vendue services | 635 976.00 | | 635 976.00 | 635 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 100 211.00 | | 10 100 211.00 | 10 100 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 426 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 421 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 530 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 416 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 426 642.00 | | | 10 426 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 608.00 | | | 10 419 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 17 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604.00 | 12 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 1 077.00 | 1 604.00 | 17 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 1 077.00 | 1 604.00 | 12 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 702.00 | 970 702.00 | | 970 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 115.00 | 134 115.00 | | 134 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 692.00 | 1 579 692.00 | | 1 579 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VB T. V. A. | 98 846.00 | 98 846.00 | | 98 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 690 694.00 | 690 694.00 | | 690 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 717.00 | 48 717.00 | | 48 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 491.00 | 1 773 491.00 | | 1 773 491.00 |
VW T.V.A. | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 527.00 | 1 951 527.00 | | 1 951 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
ST Autres comptes | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YT Sous‐traitance | 92 864.00 | | | 92 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187.00 | | | 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 974.00 | | | 478 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 665.00 | | | 491 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |