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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 003.00 | 11 276.00 | 2 727.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 340.00 | 15 833.00 | 3 507.00 | 19 340.00 |
BT Marchandises | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 831.00 | | 554 831.00 | 554 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 279.00 | 30 093.00 | 1 654 186.00 | 1 684 279.00 |
BZ Autres créances | 284 758.00 | | 284 758.00 | 284 758.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 234 342.00 | | 234 342.00 | 234 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 331.00 | 30 093.00 | 2 865 237.00 | 2 895 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 671.00 | 45 926.00 | 2 868 744.00 | 2 914 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 880.00 | 46 760.00 | | 47 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | 1 348.00 | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
DH Report à nouveau | 104 675.00 | 93 977.00 | | 104 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 837.00 | 11 260.00 | | 5 837.00 |
DL TOTAL (I) | 215 502.00 | 208 544.00 | | 215 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 025.00 | 18 064.00 | | 105 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 738.00 | 417 935.00 | | 557 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 656.00 | 973 373.00 | | 553 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 517.00 | 2 580 059.00 | | 1 234 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 502.00 | 37 675.00 | | 91 502.00 |
EA Autres dettes | 25 823.00 | 21 542.00 | | 25 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 977.00 | 146 100.00 | | 84 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 242.00 | 4 194 751.00 | | 2 653 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 744.00 | 4 403 295.00 | | 2 868 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 122.00 | 3 211 353.00 | | 2 097 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 187 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 587 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 774 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 186 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 093.00 | |
GE Autres charges | | | 547 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 728.00 | -3 097.00 | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 190.00 | 10 751 950.00 | | 8 117 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 352.00 | 10 740 689.00 | | 8 111 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 837.00 | 11 260.00 | | 5 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 19 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 183.00 | 1 650.00 | | 14 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 1 650.00 | | 9 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 647 890.00 | 1 647 890.00 | | 1 647 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 039.00 | | | 8 039.00 |