| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 665.00 | 15 082.00 | 5 583.00 | 20 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 912.00 | 22 261.00 | 28 651.00 | 50 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 806.00 | 37 343.00 | 241 463.00 | 278 806.00 |
BT Marchandises | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
BZ Autres créances | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 894.00 | | 230 894.00 | 230 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 700.00 | 37 343.00 | 472 356.00 | 509 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
DH Report à nouveau | 30 152.00 | 8 869.00 | | 30 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | 21 283.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 132 874.00 | 130 273.00 | | 132 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 117.00 | 39 452.00 | | 34 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 500.00 | 177 213.00 | | 157 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 990.00 | 2 200.00 | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 61 201.00 | | 82 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 714.00 | 61 453.00 | | 59 714.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 482.00 | 341 519.00 | | 339 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 356.00 | 471 792.00 | | 472 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 056.00 | 139 431.00 | | 165 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 066.00 | | 1 012 066.00 | 1 012 066.00 |
FG Production vendue services | 223 035.00 | | 223 035.00 | 223 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 101.00 | | 1 235 101.00 | 1 235 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684.00 | 1 477.00 | | 4 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 142.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 13 142.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 185.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 7 007.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 7 192.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | 5 950.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 991.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 722.00 | 1 261 632.00 | | 1 243 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 121.00 | 1 240 350.00 | | 1 241 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 601.00 | 21 283.00 | | 2 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 396.00 | 4 672.00 | | 3 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 746.00 | | 8 061.00 | 270 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 278 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 71 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 317.00 | | 6 261.00 | 65 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | 1 800.00 | 5 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 768.00 | 9 576.00 | | 27 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 768.00 | 9 576.00 | | 27 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 074.00 | 17 148.00 | 16 926.00 | 34 074.00 |
VI Groupe et associés | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 153.00 | 72 924.00 | 7 229.00 | 80 153.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 492.00 | 160 066.00 | 174 426.00 | 334 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 817.00 | 24 873.00 | | 27 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | 8 028.00 | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 98 979.00 | 93 647.00 | | 98 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 553.00 | 43 042.00 | | 48 553.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 603.00 | 11 298.00 | | 6 603.00 |
YT Sous‐traitance | 7 841.00 | 8 254.00 | | 7 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 361.00 | 3 718.00 | | 5 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 178.00 | 28 591.00 | | 33 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 571.00 | 210 913.00 | | 218 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 494.00 | 143 057.00 | | 149 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 580.00 | 152 970.00 | | 163 580.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |