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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 906.00 | 20 470.00 | 2 436.00 | 22 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 967.00 | 36 666.00 | 27 302.00 | 63 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 103.00 | 57 135.00 | 236 968.00 | 294 103.00 |
BT Marchandises | 107 639.00 | | 107 639.00 | 107 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 722.00 | | 180 722.00 | 180 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 825.00 | 57 135.00 | 417 689.00 | 474 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
DH Report à nouveau | 33 993.00 | 32 753.00 | | 33 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | 1 240.00 | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 151 076.00 | 134 114.00 | | 151 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 276.00 | 19 747.00 | | 18 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 531.00 | 144 531.00 | | 131 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 635.00 | 90 776.00 | | 55 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 171.00 | 66 968.00 | | 58 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 614.00 | 322 022.00 | | 266 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 689.00 | 456 136.00 | | 417 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 215.00 | 170 924.00 | | 148 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 755.00 | 2 801.00 | | 5 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 200.00 | | 950 200.00 | 950 200.00 |
FG Production vendue services | 223 693.00 | | 223 693.00 | 223 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 893.00 | | 1 173 893.00 | 1 173 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 693 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 260.00 | 52 749.00 | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 306.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 306.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | -1 306.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 362.00 | 1 471 004.00 | | 1 177 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 401.00 | 1 469 764.00 | | 1 160 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 962.00 | 1 240.00 | | 16 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 545.00 | 6 076.00 | | 13 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 251.00 | | 852.00 | 293 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 022.00 | | 852.00 | 86 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 959.00 | 9 176.00 | | 47 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 959.00 | 9 176.00 | | 47 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 635.00 | 55 635.00 | | 55 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 514.00 | 5 646.00 | 6 868.00 | 12 514.00 |
VI Groupe et associés | 131 531.00 | 20 000.00 | 111 531.00 | 131 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 614.00 | 145 215.00 | 118 399.00 | 263 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 776.00 | 33 519.00 | | 26 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 430.00 | 7 485.00 | | 10 430.00 |
ST Autres comptes | 96 149.00 | 106 122.00 | | 96 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 082.00 | 59 210.00 | | 59 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 029.00 | 24 562.00 | | 30 029.00 |
YT Sous‐traitance | 3 723.00 | 7 278.00 | | 3 723.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 599.00 | -101.00 | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 457.00 | 5 687.00 | | 5 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 233.00 | 39 206.00 | | 32 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 662.00 | 236 768.00 | | 198 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 732.00 | 181 643.00 | | 138 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 983.00 | 179 993.00 | | 169 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |