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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 906.00 | 17 955.00 | 4 951.00 | 22 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 116.00 | 30 004.00 | 33 111.00 | 63 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 251.00 | 47 959.00 | 245 292.00 | 293 251.00 |
BT Marchandises | 123 168.00 | | 123 168.00 | 123 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 114.00 | | 67 114.00 | 67 114.00 |
BZ Autres créances | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 844.00 | | 210 844.00 | 210 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 095.00 | 47 959.00 | 456 136.00 | 504 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
DH Report à nouveau | 32 753.00 | 30 152.00 | | 32 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | 2 601.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 134 114.00 | 132 874.00 | | 134 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 747.00 | 34 117.00 | | 19 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 531.00 | 157 500.00 | | 144 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 776.00 | 82 330.00 | | 90 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 968.00 | 59 714.00 | | 66 968.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 022.00 | 339 482.00 | | 322 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 136.00 | 472 356.00 | | 456 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 924.00 | 165 056.00 | | 170 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 983.00 | | 1 209 983.00 | 1 209 983.00 |
FG Production vendue services | 208 196.00 | | 208 196.00 | 208 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 179.00 | | 1 418 179.00 | 1 418 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 749.00 | 4 684.00 | | 52 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | 45.00 | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 46.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | 1 454.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 004.00 | 1 243 722.00 | | 1 471 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 764.00 | 1 241 121.00 | | 1 469 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | 2 601.00 | | 1 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 076.00 | 3 396.00 | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 806.00 | | 14 445.00 | 278 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 576.00 | | 14 445.00 | 71 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 343.00 | 10 616.00 | | 37 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 343.00 | 10 616.00 | | 37 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 926.00 | 10 359.00 | 6 567.00 | 16 926.00 |
VI Groupe et associés | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 406.00 | 87 177.00 | 7 229.00 | 94 406.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 022.00 | 170 924.00 | 151 098.00 | 322 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 519.00 | 27 817.00 | | 33 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | 8 208.00 | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 106 122.00 | 98 979.00 | | 106 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 210.00 | 48 553.00 | | 59 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 562.00 | 6 603.00 | | 24 562.00 |
YT Sous‐traitance | 7 278.00 | 7 841.00 | | 7 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -101.00 | | | -101.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 687.00 | 5 361.00 | | 5 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 206.00 | 33 178.00 | | 39 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 768.00 | 218 571.00 | | 236 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 643.00 | 149 494.00 | | 181 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 993.00 | 163 580.00 | | 179 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |