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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 396.00 | 21 482.00 | 3 914.00 | 25 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 979.00 | 42 642.00 | 29 338.00 | 71 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 816.00 | 64 124.00 | 240 692.00 | 304 816.00 |
BT Marchandises | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 917.00 | | 57 917.00 | 57 917.00 |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 838.00 | | 154 838.00 | 154 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 655.00 | 64 124.00 | 395 531.00 | 459 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
DH Report à nouveau | 50 955.00 | 33 993.00 | | 50 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 776.00 | 16 962.00 | | -9 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 986.00 | | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 142 286.00 | 151 076.00 | | 142 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 753.00 | 18 276.00 | | 24 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 179.00 | 131 531.00 | | 125 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 399.00 | 3 000.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 840.00 | 55 635.00 | | 50 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 640.00 | 58 171.00 | | 42 640.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 245.00 | 266 614.00 | | 253 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 531.00 | 417 689.00 | | 395 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 099.00 | 148 215.00 | | 143 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 501.00 | 5 755.00 | | 14 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 525.00 | | 947 525.00 | 947 525.00 |
FG Production vendue services | 221 356.00 | | 221 356.00 | 221 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 881.00 | | 1 168 881.00 | 1 168 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 039.00 | 2 260.00 | | 7 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 1 073.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 073.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 17.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 17.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 1 056.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 957.00 | 1 177 362.00 | | 1 175 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 733.00 | 1 160 401.00 | | 1 185 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 776.00 | 16 962.00 | | -9 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 626.00 | 13 545.00 | | 12 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 103.00 | | 10 713.00 | 294 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 874.00 | | 10 502.00 | 86 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 212.00 | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 135.00 | 6 989.00 | | 57 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 135.00 | 6 989.00 | | 57 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 248.00 | 5 281.00 | 4 967.00 | 10 248.00 |
VI Groupe et associés | 125 179.00 | 20 000.00 | 105 179.00 | 125 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 846.00 | 133 700.00 | 110 146.00 | 243 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 931.00 | 26 776.00 | | 24 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 564.00 | 10 430.00 | | 13 564.00 |
ST Autres comptes | 105 029.00 | 96 149.00 | | 105 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 499.00 | 59 082.00 | | 65 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 671.00 | 30 029.00 | | 32 671.00 |
YT Sous‐traitance | 2 392.00 | 3 723.00 | | 2 392.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 876.00 | 599.00 | | 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 376.00 | 5 457.00 | | 5 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 307.00 | 32 233.00 | | 30 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 006.00 | 198 662.00 | | 202 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 774.00 | 138 732.00 | | 142 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 360.00 | 169 983.00 | | 187 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |