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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 743.00 | 21 946.00 | 6 798.00 | 28 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 830.00 | 56 356.00 | 20 474.00 | 76 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 014.00 | 78 302.00 | 234 713.00 | 313 014.00 |
BT Marchandises | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 787.00 | | 199 787.00 | 199 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 801.00 | 78 302.00 | 434 499.00 | 512 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
DH Report à nouveau | 54 761.00 | 41 179.00 | | 54 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 753.00 | 13 582.00 | | -37 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588.00 | 787.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 117 716.00 | 155 668.00 | | 117 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 991.00 | 84 968.00 | | 81 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 179.00 | 115 179.00 | | 104 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 59 999.00 | | 85 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 941.00 | 51 160.00 | | 44 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 783.00 | 311 307.00 | | 316 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 499.00 | 466 975.00 | | 434 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 658.00 | 241 176.00 | | 236 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 536.00 | 17 500.00 | 843 036.00 | 825 536.00 |
FG Production vendue services | 228 260.00 | | 228 260.00 | 228 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 795.00 | 17 500.00 | 1 071 295.00 | 1 053 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 164.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 878.00 | 1 168 042.00 | | 1 077 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 631.00 | 1 154 461.00 | | 1 115 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 753.00 | 13 582.00 | | -37 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 477.00 | 10 973.00 | | 8 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 566.00 | | 3 448.00 | 309 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 125.00 | | 3 448.00 | 102 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 726.00 | 8 576.00 | | 69 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 726.00 | 8 576.00 | | 69 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 991.00 | 1 867.00 | 80 125.00 | 81 991.00 |
VI Groupe et associés | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 783.00 | 236 658.00 | 80 125.00 | 316 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 292.00 | 22 968.00 | | 31 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 729.00 | 13 926.00 | | 13 729.00 |
ST Autres comptes | 84 943.00 | 83 362.00 | | 84 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 777.00 | 55 978.00 | | 55 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 505.00 | 18 331.00 | | 19 505.00 |
YT Sous‐traitance | 4 847.00 | 3 488.00 | | 4 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 380.00 | 402.00 | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 518.00 | 5 375.00 | | 5 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 810.00 | 28 343.00 | | 36 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 921.00 | 396 860.00 | | 179 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 051.00 | 137 448.00 | | 124 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 677.00 | 157 156.00 | | 159 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |