| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 395.00 | 19 987.00 | 6 408.00 | 26 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 730.00 | 49 739.00 | 25 991.00 | 75 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 566.00 | 69 726.00 | 239 840.00 | 309 566.00 |
BT Marchandises | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 135.00 | | 227 135.00 | 227 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 701.00 | 69 726.00 | 466 975.00 | 536 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
DH Report à nouveau | 41 179.00 | 50 955.00 | | 41 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 582.00 | -9 776.00 | | 13 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 787.00 | 986.00 | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 155 668.00 | 142 286.00 | | 155 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 968.00 | 24 753.00 | | 84 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 179.00 | 125 179.00 | | 115 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 999.00 | 50 840.00 | | 59 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 160.00 | 42 640.00 | | 51 160.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 307.00 | 253 245.00 | | 311 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 975.00 | 395 531.00 | | 466 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 176.00 | 143 099.00 | | 241 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 501.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 784.00 | 7 373.00 | 951 157.00 | 943 784.00 |
FG Production vendue services | 202 752.00 | | 202 752.00 | 202 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 537.00 | 7 373.00 | 1 153 909.00 | 1 146 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 10.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 10.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 136.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 136.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -126.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 042.00 | 1 175 957.00 | | 1 168 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 461.00 | 1 185 733.00 | | 1 154 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 582.00 | -9 776.00 | | 13 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 973.00 | 12 626.00 | | 10 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 816.00 | | 7 640.00 | 304 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 309 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 102 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 375.00 | | 7 640.00 | 97 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 124.00 | 8 492.00 | 2 890.00 | 64 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 124.00 | 8 492.00 | 2 890.00 | 64 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 967.00 | 14 836.00 | 66 079.00 | 84 967.00 |
VI Groupe et associés | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 307.00 | 241 176.00 | 66 079.00 | 311 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 968.00 | 24 931.00 | | 22 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 926.00 | 13 564.00 | | 13 926.00 |
ST Autres comptes | 83 362.00 | 105 029.00 | | 83 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 978.00 | 65 499.00 | | 55 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 331.00 | 32 671.00 | | 18 331.00 |
YT Sous‐traitance | 3 488.00 | 2 392.00 | | 3 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 402.00 | 876.00 | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 375.00 | 5 376.00 | | 5 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 343.00 | 30 307.00 | | 28 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 860.00 | 202 006.00 | | 396 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 448.00 | 142 774.00 | | 137 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 156.00 | 187 360.00 | | 157 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |