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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 137.00 | 742.00 | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 112 774.00 | 40 520.00 | 72 254.00 | 112 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 274.00 | 24 116.00 | 64 158.00 | 88 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 836.00 | 92 880.00 | 302 956.00 | 395 836.00 |
BT Marchandises | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 923.00 | 13 049.00 | 154 874.00 | 167 923.00 |
BZ Autres créances | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
CF Disponibilités | 207 785.00 | | 207 785.00 | 207 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 900.00 | 13 049.00 | 495 851.00 | 508 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 735.00 | 105 928.00 | 798 807.00 | 904 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 447.00 | 44 869.00 | | 56 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 051.00 | 11 578.00 | | 33 051.00 |
DL TOTAL (I) | 199 498.00 | 166 447.00 | | 199 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 362.00 | 83 837.00 | | 88 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 112.00 | 214 895.00 | | 166 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 036.00 | 68 282.00 | | 67 036.00 |
EA Autres dettes | 164 794.00 | 155 044.00 | | 164 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 309.00 | 522 059.00 | | 599 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 807.00 | 688 506.00 | | 798 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 511.00 | 522 059.00 | | 520 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 235.00 | | 1 345 235.00 | 1 345 235.00 |
FG Production vendue services | 232 195.00 | | 232 195.00 | 232 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 430.00 | | 1 577 430.00 | 1 577 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 264.00 | 16 098.00 | | 17 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 539.00 | 5 513.00 | | 5 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 606.00 | 916.00 | | 6 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 916.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 606.00 | -916.00 | | -6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 108.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 091.00 | 1 441 449.00 | | 1 612 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 040.00 | 1 429 871.00 | | 1 579 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 051.00 | 11 578.00 | | 33 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 054.00 | | 25 782.00 | 370 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 607.00 | | 1 272.00 | 146 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 537.00 | | 24 511.00 | 176 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 906.00 | 12 974.00 | | 79 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 530.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 192.00 | 12 444.00 | | 52 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 889.00 | 6 160.00 | | 6 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 889.00 | 6 160.00 | | 6 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 889.00 | 6 160.00 | | 6 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 112.00 | 166 112.00 | | 166 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 794.00 | 164 794.00 | | 164 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UX Autres créances clients | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 005.00 | 34 207.00 | 78 798.00 | 113 005.00 |
VI Groupe et associés | 88 362.00 | 88 362.00 | | 88 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VP Divers | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 172.00 | 263 172.00 | | 263 172.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 309.00 | 520 511.00 | 78 798.00 | 599 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 734.00 | 35 185.00 | | 19 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | 28 978.00 | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 237 334.00 | 129 371.00 | | 237 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 506.00 | 130 613.00 | | 24 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 203 845.00 | 171 542.00 | | 203 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 228.00 | 23 369.00 | | 16 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 962.00 | 58 554.00 | | 35 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 063.00 | 205 940.00 | | 227 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 411.00 | 230 701.00 | | 232 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 951.00 | 460 505.00 | | 471 951.00 |