| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 112 774.00 | 45 031.00 | 67 743.00 | 112 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 274.00 | 32 046.00 | 56 228.00 | 88 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 836.00 | 106 063.00 | 289 773.00 | 395 836.00 |
BT Marchandises | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 554.00 | 6 159.00 | 96 394.00 | 102 554.00 |
BZ Autres créances | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
CF Disponibilités | 304 085.00 | | 304 085.00 | 304 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 024.00 | 6 159.00 | 559 864.00 | 566 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 859.00 | 112 222.00 | 849 637.00 | 961 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 011.00 | 56 447.00 | | 90 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 255.00 | 33 563.00 | | 47 255.00 |
DL TOTAL (I) | 247 266.00 | 200 011.00 | | 247 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 675.00 | 113 005.00 | | 75 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 487.00 | 88 362.00 | | 94 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 219.00 | 165 498.00 | | 154 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 950.00 | 67 139.00 | | 57 950.00 |
EA Autres dettes | 202 870.00 | 164 794.00 | | 202 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 372.00 | 598 797.00 | | 602 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 637.00 | 798 807.00 | | 849 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 364.00 | 519 999.00 | | 565 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 577.00 | | 1 131 577.00 | 1 131 577.00 |
FG Production vendue services | 198 011.00 | | 198 011.00 | 198 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 587.00 | | 1 329 587.00 | 1 329 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 782.00 | 17 264.00 | | 15 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 075.00 | 5 078.00 | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 221.00 | 6 606.00 | | 7 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 221.00 | 6 606.00 | | 7 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 221.00 | -6 606.00 | | -7 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 3 925.00 | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 744.00 | 1 612 091.00 | | 1 371 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 488.00 | 1 578 527.00 | | 1 324 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 255.00 | 33 563.00 | | 47 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 836.00 | | | 395 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 879.00 | | | 147 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 880.00 | 13 183.00 | | 92 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 742.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 636.00 | 12 441.00 | | 64 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 049.00 | | 6 889.00 | 13 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 049.00 | | 6 889.00 | 13 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 049.00 | | 6 889.00 | 13 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 870.00 | 202 870.00 | | 202 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UX Autres créances clients | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 675.00 | 38 667.00 | 37 008.00 | 75 675.00 |
VI Groupe et associés | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 704.00 | 212 704.00 | | 212 704.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 201.00 | 548 193.00 | 37 008.00 | 585 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 854.00 | 19 734.00 | | 13 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 048.00 | 6 266.00 | | 6 048.00 |
ST Autres comptes | 138 553.00 | 237 283.00 | | 138 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 283.00 | 24 506.00 | | 39 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 182 881.00 | 203 845.00 | | 182 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 150.00 | 16 228.00 | | 8 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 004.00 | 35 962.00 | | 22 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 507.00 | 227 063.00 | | 204 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 734.00 | 232 411.00 | | 210 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 764.00 | 471 901.00 | | 366 764.00 |