| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 497.00 | 4 861.00 | 1 636.00 | 6 497.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 112 774.00 | 49 542.00 | 63 232.00 | 112 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 173.00 | 39 971.00 | 53 202.00 | 93 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 353.00 | 119 482.00 | 283 872.00 | 403 353.00 |
BT Marchandises | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
BZ Autres créances | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CF Disponibilités | 467 376.00 | | 467 376.00 | 467 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 950.00 | | 639 950.00 | 639 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 303.00 | 119 482.00 | 923 821.00 | 1 043 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 266.00 | 90 011.00 | | 137 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 244.00 | 47 255.00 | | 58 244.00 |
DL TOTAL (I) | 305 510.00 | 247 266.00 | | 305 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 977.00 | 75 675.00 | | 46 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 028.00 | 94 487.00 | | 101 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 249.00 | 17 171.00 | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 571.00 | 154 219.00 | | 103 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 105.00 | 57 950.00 | | 74 105.00 |
EA Autres dettes | 277 381.00 | 202 870.00 | | 277 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 311.00 | 602 372.00 | | 618 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 821.00 | 849 637.00 | | 923 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 334.00 | 565 364.00 | | 580 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 450.00 | | 1 355 450.00 | 1 355 450.00 |
FG Production vendue services | 240 306.00 | | 240 306.00 | 240 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 756.00 | | 1 595 756.00 | 1 595 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 731.00 | 15 782.00 | | 14 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 734.00 | 6 075.00 | | 5 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 7 221.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 7 221.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -7 221.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | 7 412.00 | | 10 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 674.00 | 1 371 744.00 | | 1 638 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 430.00 | 1 324 488.00 | | 1 580 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 244.00 | 47 255.00 | | 58 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 836.00 | | 7 518.00 | 395 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 879.00 | | 2 619.00 | 147 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 048.00 | | 4 899.00 | 201 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 063.00 | 13 419.00 | | 106 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 983.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 077.00 | 12 436.00 | | 77 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 381.00 | 277 381.00 | | 277 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UX Autres créances clients | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VI Groupe et associés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 085.00 | 565 085.00 | | 565 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 701.00 | 13 854.00 | | 15 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 502.00 | 6 048.00 | | 38 502.00 |
ST Autres comptes | 121 015.00 | 138 553.00 | | 121 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 555.00 | 39 283.00 | | 39 555.00 |
YT Sous‐traitance | 185 897.00 | 182 881.00 | | 185 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 261.00 | 8 150.00 | | 10 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 962.00 | 22 004.00 | | 25 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 005.00 | 204 507.00 | | 236 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 433.00 | 210 734.00 | | 209 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 969.00 | 366 764.00 | | 384 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |