| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 7 335.00 | 1 312.00 | 8 647.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 112 774.00 | 58 564.00 | 54 210.00 | 112 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 452.00 | 59 206.00 | 46 246.00 | 105 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 378.00 | 150 212.00 | 268 166.00 | 418 378.00 |
BT Marchandises | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
BZ Autres créances | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 209 145.00 | | 209 145.00 | 209 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 463.00 | | 638 463.00 | 638 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 841.00 | 150 212.00 | 906 629.00 | 1 056 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 192.00 | 195 510.00 | | 257 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 123.00 | 61 682.00 | | 57 123.00 |
DL TOTAL (I) | 424 315.00 | 367 192.00 | | 424 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 770.00 | 106 949.00 | | 111 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045.00 | 2 340.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 344.00 | 143 998.00 | | 116 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 852.00 | 96 975.00 | | 51 852.00 |
EA Autres dettes | 200 303.00 | 177 592.00 | | 200 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 315.00 | 533 381.00 | | 482 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 629.00 | 900 573.00 | | 906 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 545.00 | 426 432.00 | | 370 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 527.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 608.00 | | 862 608.00 | 862 608.00 |
FG Production vendue services | 124 433.00 | | 124 433.00 | 124 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 042.00 | | 987 042.00 | 987 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | 9 068.00 | | 1 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 969.00 | 5 841.00 | | 5 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 850.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 850.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 15 936.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 15 936.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -15 086.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 286.00 | | 15 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 523.00 | 1 594 283.00 | | 1 001 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 399.00 | 1 532 601.00 | | 944 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 123.00 | 61 682.00 | | 57 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 782.00 | | 114 369.00 | 416 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 774.00 | 418 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 774.00 | 218 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 226.00 | | 113 774.00 | 217 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 802.00 | | 595.00 | 21 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 557.00 | 15 655.00 | | 134 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 1 025.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 140.00 | 14 630.00 | | 103 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 303.00 | 200 303.00 | | 200 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
UX Autres créances clients | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VI Groupe et associés | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 467.00 | 262 467.00 | | 262 467.00 |
VW T.V.A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 270.00 | 368 500.00 | 111 770.00 | 480 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | 16 434.00 | | 10 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 265.00 | 33 176.00 | | 12 265.00 |
ST Autres comptes | 90 790.00 | 134 159.00 | | 90 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 788.00 | 39 387.00 | | 39 788.00 |
YT Sous‐traitance | 119 004.00 | 198 081.00 | | 119 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 789.00 | 17 769.00 | | 15 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 729.00 | 34 203.00 | | 26 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 005.00 | 235 624.00 | | 133 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 016.00 | 241 575.00 | | 151 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 846.00 | 404 803.00 | | 261 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |