| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 6 310.00 | 2 337.00 | 8 647.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 112 774.00 | 54 053.00 | 58 721.00 | 112 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 452.00 | 49 087.00 | 55 365.00 | 104 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 782.00 | 134 557.00 | 282 225.00 | 416 782.00 |
BT Marchandises | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 688.00 | | 67 688.00 | 67 688.00 |
BZ Autres créances | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 262 341.00 | | 262 341.00 | 262 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 347.00 | | 618 347.00 | 618 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 130.00 | 134 557.00 | 900 573.00 | 1 035 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 510.00 | 137 266.00 | | 195 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682.00 | 58 244.00 | | 61 682.00 |
DL TOTAL (I) | 367 192.00 | 305 510.00 | | 367 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 527.00 | 46 977.00 | | 5 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 949.00 | 101 028.00 | | 106 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 15 249.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 998.00 | 103 571.00 | | 143 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 975.00 | 74 105.00 | | 96 975.00 |
EA Autres dettes | 177 592.00 | 277 381.00 | | 177 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 381.00 | 618 311.00 | | 533 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 573.00 | 923 821.00 | | 900 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 432.00 | 580 334.00 | | 426 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 527.00 | 8 999.00 | | 5 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 210.00 | | 1 356 210.00 | 1 356 210.00 |
FG Production vendue services | 209 844.00 | | 209 844.00 | 209 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 055.00 | | 1 566 055.00 | 1 566 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 068.00 | 14 731.00 | | 9 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 841.00 | 5 734.00 | | 5 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 3 627.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 3 627.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 936.00 | 1 158.00 | | 15 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 936.00 | 1 158.00 | | 15 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 086.00 | 2 469.00 | | -15 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 10 758.00 | | 15 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 283.00 | 1 638 674.00 | | 1 594 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 601.00 | 1 580 430.00 | | 1 532 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 682.00 | 58 244.00 | | 61 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 353.00 | | 13 429.00 | 403 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 497.00 | | 2 150.00 | 150 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 947.00 | | 11 279.00 | 205 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 482.00 | 15 075.00 | | 119 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 1 449.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 513.00 | 13 626.00 | | 89 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
UX Autres créances clients | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 265.00 | 172 265.00 | | 172 265.00 |
VW T.V.A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 041.00 | 424 092.00 | 106 949.00 | 531 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 434.00 | 15 701.00 | | 16 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 176.00 | 38 502.00 | | 33 176.00 |
ST Autres comptes | 134 159.00 | 121 015.00 | | 134 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 387.00 | 39 555.00 | | 39 387.00 |
YT Sous‐traitance | 198 081.00 | 185 897.00 | | 198 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 769.00 | 10 261.00 | | 17 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 203.00 | 25 962.00 | | 34 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 624.00 | 236 005.00 | | 235 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 575.00 | 209 433.00 | | 241 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 803.00 | 384 969.00 | | 404 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |