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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 112 774.00 | 67 586.00 | 45 188.00 | 112 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 618.00 | 85 549.00 | 139 070.00 | 224 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 544.00 | 186 889.00 | 350 656.00 | 537 544.00 |
BT Marchandises | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
BZ Autres créances | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 203 127.00 | | 203 127.00 | 203 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 033.00 | | 444 033.00 | 444 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 577.00 | 186 889.00 | 794 688.00 | 981 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 835.00 | 264 315.00 | | 296 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 411.00 | 32 521.00 | | -5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 401 425.00 | 406 835.00 | | 401 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 275.00 | 151 021.00 | | 124 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 220.00 | 150 736.00 | | 141 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 712.00 | 80 504.00 | | 65 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 232.00 | 58 571.00 | | 53 232.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | 12 046.00 | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 264.00 | 452 922.00 | | 393 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 688.00 | 859 758.00 | | 794 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 368.00 | | 499 368.00 | 499 368.00 |
FG Production vendue services | 209 188.00 | | 209 188.00 | 209 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 556.00 | | 708 556.00 | 708 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 689.00 | -250.00 | | 36 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 233.00 | 1 050 259.00 | | 767 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 644.00 | 1 017 739.00 | | 772 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 411.00 | 32 521.00 | | -5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 578.00 | | 117 966.00 | 419 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 647.00 | | | 152 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 426.00 | | 117 966.00 | 219 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 889.00 | 21 000.00 | | 165 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 342.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 476.00 | 20 658.00 | | 132 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
UX Autres créances clients | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VI Groupe et associés | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 835.00 | 222 835.00 | | 222 835.00 |
VW T.V.A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 044.00 | 252 044.00 | | 252 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 401.00 | 11 874.00 | | 9 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 400.00 | 7 083.00 | | 16 400.00 |
ST Autres comptes | 72 367.00 | 76 384.00 | | 72 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 803.00 | 38 276.00 | | 35 803.00 |
YT Sous‐traitance | 90 477.00 | 149 361.00 | | 90 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 364.00 | 4 138.00 | | 5 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 765.00 | 16 012.00 | | 14 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 154.00 | 156 341.00 | | 107 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 141.00 | 131 101.00 | | 106 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 047.00 | 271 104.00 | | 215 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |