| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 284.00 | 216.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 048.00 | 27 239.00 | 66 808.00 | 94 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 863.00 | 31 838.00 | 67 025.00 | 98 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 001.00 | | 422 001.00 | 422 001.00 |
BZ Autres créances | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CF Disponibilités | 364 206.00 | | 364 206.00 | 364 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 964.00 | | 869 964.00 | 869 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 827.00 | 31 838.00 | 936 989.00 | 968 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 240.00 | 217 784.00 | | 252 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 417.00 | 34 456.00 | | 68 417.00 |
DL TOTAL (I) | 331 657.00 | 263 240.00 | | 331 657.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 025.00 | | | 173 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 230.00 | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 944.00 | 74 593.00 | | 240 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 983.00 | 117 520.00 | | 174 983.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | 23 171.00 | | 11 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 390.00 | 18 479.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 332.00 | 233 993.00 | | 605 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 989.00 | 534 233.00 | | 936 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 494.00 | 233 993.00 | | 468 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 114.00 | | 1 049 114.00 | 1 049 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 114.00 | | 1 049 114.00 | 1 049 114.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 460.00 | 1 130.00 | | 8 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 460.00 | 1 130.00 | | 8 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 666.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | 666.00 | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | 464.00 | | -3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 987.00 | 4 529.00 | | 17 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 805.00 | 861 985.00 | | 1 103 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 388.00 | 827 528.00 | | 1 035 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 417.00 | 34 456.00 | | 68 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 319.00 | 10 929.00 | | 11 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 870.00 | | 82 207.00 | 31 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 214.00 | 98 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 214.00 | 94 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 212.00 | | 288.00 | 4 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 658.00 | | 81 919.00 | 27 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 120.00 | 6 335.00 | 3 617.00 | 29 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 679.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | 5 656.00 | 3 617.00 | 25 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 422 001.00 | | | 422 001.00 |
VB T. V. A. | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 979.00 | 36 141.00 | 136 838.00 | 172 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 841.00 | | | 182 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 618.00 | 450 618.00 | | 450 618.00 |
VW T.V.A. | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 332.00 | 468 494.00 | 136 838.00 | 605 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |