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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 661.00 | 4 622.00 | 8 039.00 | 12 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 467.00 | 59 610.00 | 11 856.00 | 71 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 086.00 | 68 965.00 | 30 121.00 | 99 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 557.00 | 23 440.00 | 360 117.00 | 383 557.00 |
BZ Autres créances | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CF Disponibilités | 245 194.00 | | 245 194.00 | 245 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 547.00 | 23 440.00 | 705 107.00 | 728 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 633.00 | 92 405.00 | 735 228.00 | 827 633.00 |
CU Autres participations | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 488.00 | 132 652.00 | | 202 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 816.00 | 99 836.00 | | 102 816.00 |
DL TOTAL (I) | 316 304.00 | 243 488.00 | | 316 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 717.00 | 64 063.00 | | 45 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 482.00 | 193 399.00 | | 92 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 591.00 | 156 711.00 | | 170 591.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 464.00 | 35 479.00 | | 107 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 924.00 | 541 459.00 | | 418 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 228.00 | 784 947.00 | | 735 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 100.00 | | 150.00 | 99 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164.00 | 99 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 84 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 076.00 | | 150.00 | 10 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 263.00 | 16 721.00 | 19.00 | 52 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 222.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 752.00 | 16 499.00 | 19.00 | 47 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 140.00 | 12 300.00 | | 11 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 140.00 | 12 300.00 | | 11 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 12 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 482.00 | 92 482.00 | | 92 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
UX Autres créances clients | 355 452.00 | 355 452.00 | | 355 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 592.00 | 37 088.00 | 8 504.00 | 45 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 258.00 | 407 258.00 | | 407 258.00 |
VW T.V.A. | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 924.00 | 410 421.00 | 8 504.00 | 418 924.00 |