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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 511.00 | 222.00 | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 661.00 | 1 836.00 | 10 825.00 | 12 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 631.00 | 45 916.00 | 25 714.00 | 71 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 100.00 | 52 263.00 | 46 837.00 | 99 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 009.00 | | 71 009.00 | 71 009.00 |
BN En cours de production de biens | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 521.00 | 11 140.00 | 366 381.00 | 377 521.00 |
BZ Autres créances | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
CF Disponibilités | 239 683.00 | | 239 683.00 | 239 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 250.00 | 11 140.00 | 738 110.00 | 749 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 350.00 | 63 403.00 | 784 947.00 | 848 350.00 |
CU Autres participations | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 652.00 | 102 691.00 | | 132 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 836.00 | 129 961.00 | | 99 836.00 |
DL TOTAL (I) | 243 488.00 | 243 652.00 | | 243 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 063.00 | 100 813.00 | | 64 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 136.00 | 981.00 | | 89 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 399.00 | 167 462.00 | | 193 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 711.00 | 163 644.00 | | 156 711.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 2 826.00 | | 2 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 479.00 | 63 810.00 | | 35 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 459.00 | 499 535.00 | | 541 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 947.00 | 743 187.00 | | 784 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 760.00 | | 11 094.00 | 94 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 754.00 | 99 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 754.00 | 84 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 233.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 260.00 | | 10 785.00 | 80 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 76.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 586.00 | 15 365.00 | 6 688.00 | 43 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 11.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 086.00 | 15 354.00 | 6 688.00 | 39 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 399.00 | 193 399.00 | | 193 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
UX Autres créances clients | 364 176.00 | 364 176.00 | | 364 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VB T. V. A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 831.00 | 36 870.00 | 26 961.00 | 63 831.00 |
VI Groupe et associés | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 329.00 | 418 329.00 | | 418 329.00 |
VW T.V.A. | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 459.00 | 514 497.00 | 26 961.00 | 541 459.00 |