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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064.00 | 316.00 | 748.00 | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 040.00 | 24 359.00 | 52 681.00 | 77 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 605.00 | 29 175.00 | 55 429.00 | 84 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 260.00 | | 359 260.00 | 359 260.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CF Disponibilités | 307 039.00 | | 307 039.00 | 307 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 752.00 | | 757 752.00 | 757 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 357.00 | 29 175.00 | 813 181.00 | 842 357.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 657.00 | 252 240.00 | | 120 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 034.00 | 68 417.00 | | 82 034.00 |
DL TOTAL (I) | 213 691.00 | 331 657.00 | | 213 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 093.00 | 173 025.00 | | 137 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 160.00 | 2 407.00 | | 188 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 240 944.00 | | 65 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 996.00 | 174 983.00 | | 167 996.00 |
EA Autres dettes | 21 984.00 | 11 582.00 | | 21 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 833.00 | 2 390.00 | | 18 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 491.00 | 605 332.00 | | 599 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 181.00 | 936 989.00 | | 813 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 694.00 | | 1 059 694.00 | 1 059 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 694.00 | | 1 059 694.00 | 1 059 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527.00 | 8 460.00 | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 8 460.00 | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 152.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 11 750.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | -3 290.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 759.00 | 17 987.00 | | 21 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 020.00 | 1 103 805.00 | | 1 063 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 987.00 | 1 035 388.00 | | 980 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 034.00 | 68 417.00 | | 82 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 657.00 | 11 319.00 | | 19 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 863.00 | | 3 579.00 | 98 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 837.00 | 84 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 837.00 | 78 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 363.00 | | 1 579.00 | 94 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 838.00 | 15 174.00 | 17 837.00 | 31 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 216.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 554.00 | 14 958.00 | 17 837.00 | 27 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
UX Autres créances clients | 359 260.00 | | | 359 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 838.00 | 36 382.00 | 100 456.00 | 136 838.00 |
VI Groupe et associés | 188 160.00 | 188 160.00 | | 188 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 595.00 | 386 595.00 | | 386 595.00 |
VW T.V.A. | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 491.00 | 499 034.00 | 100 456.00 | 599 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |