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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 269.00 | 3 336.00 | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 655.00 | 38 817.00 | 37 838.00 | 76 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 760.00 | 43 586.00 | 51 174.00 | 94 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
BN En cours de production de biens | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 257.00 | 11 140.00 | 349 117.00 | 360 257.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CF Disponibilités | 237 378.00 | | 237 378.00 | 237 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 153.00 | 11 140.00 | 692 013.00 | 703 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 913.00 | 54 726.00 | 743 187.00 | 797 913.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 691.00 | 120 657.00 | | 102 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 961.00 | 82 034.00 | | 129 961.00 |
DL TOTAL (I) | 243 652.00 | 213 691.00 | | 243 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 813.00 | 137 093.00 | | 100 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 188 160.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 462.00 | 65 425.00 | | 167 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 644.00 | 167 996.00 | | 163 644.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 21 984.00 | | 2 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 810.00 | 18 833.00 | | 63 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 535.00 | 599 491.00 | | 499 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 187.00 | 813 181.00 | | 743 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 704.00 | 499 034.00 | | 435 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 605.00 | | 11 058.00 | 84 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 94 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 80 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 104.00 | | 3 058.00 | 78 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 175.00 | 15 245.00 | 834.00 | 29 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 675.00 | 15 245.00 | 834.00 | 24 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
UX Autres créances clients | 346 912.00 | 346 912.00 | | 346 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 456.00 | 36 625.00 | 63 831.00 | 100 456.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 512.00 | 387 512.00 | | 387 512.00 |
VW T.V.A. | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 535.00 | 435 704.00 | 63 831.00 | 499 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |