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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 764.00 | 7 158.00 | 5 606.00 | 12 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 879.00 | 71 314.00 | 1 565.00 | 72 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 753.00 | 83 204.00 | 17 549.00 | 100 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BT Marchandises | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 012.00 | 12 300.00 | 322 712.00 | 335 012.00 |
BZ Autres créances | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
CF Disponibilités | 394 813.00 | | 394 813.00 | 394 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 840.00 | | 110 840.00 | 110 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 243.00 | 12 300.00 | 939 943.00 | 952 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 997.00 | 95 504.00 | 957 493.00 | 1 052 997.00 |
CU Autres participations | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 304.00 | 202 488.00 | | 205 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 305.00 | 102 816.00 | | 210 305.00 |
DL TOTAL (I) | 426 609.00 | 316 304.00 | | 426 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 624.00 | 45 717.00 | | 8 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 938.00 | 92 482.00 | | 336 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 714.00 | 170 591.00 | | 169 714.00 |
EA Autres dettes | | 2 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 883.00 | 418 924.00 | | 530 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 493.00 | 735 228.00 | | 957 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 883.00 | 410 421.00 | | 530 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 086.00 | | 1 667.00 | 99 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 128.00 | | 1 515.00 | 84 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 226.00 | | 152.00 | 10 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 965.00 | 14 239.00 | | 68 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 232.00 | 14 239.00 | | 64 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 440.00 | | 11 140.00 | 23 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 440.00 | | 11 140.00 | 23 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 440.00 | | 11 140.00 | 23 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 938.00 | 336 938.00 | | 336 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
UX Autres créances clients | 320 252.00 | 320 252.00 | | 320 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VI Groupe et associés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 840.00 | 110 840.00 | | 110 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 431.00 | 477 431.00 | | 477 431.00 |
VW T.V.A. | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 883.00 | 530 883.00 | | 530 883.00 |