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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 913.00 | 926 310.00 | 323 603.00 | 1 249 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 073.00 | 926 310.00 | 2 432 763.00 | 3 359 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BZ Autres créances | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
CF Disponibilités | 183 523.00 | | 183 523.00 | 183 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 239.00 | | 333 239.00 | 333 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 312.00 | 926 310.00 | 2 766 002.00 | 3 692 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
DL TOTAL (I) | 47 748.00 | 20 000.00 | | 47 748.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 800.00 | 53 800.00 | | 64 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 263.00 | 729 980.00 | | 743 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 142.00 | 1 571 900.00 | | 1 381 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 60.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 699.00 | 166 267.00 | | 305 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 197.00 | 130 260.00 | | 160 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 818.00 | | |
EA Autres dettes | 62 957.00 | 44 090.00 | | 62 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 454.00 | 2 644 375.00 | | 2 653 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 002.00 | 2 718 174.00 | | 2 766 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 933 599.00 | | 1 933 599.00 | 1 933 599.00 |
FG Production vendue services | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 508.00 | | 1 934 508.00 | 1 934 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 104.00 | |
GE Autres charges | | | 100 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 871.00 | 65 204.00 | | 16 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 871.00 | 66 023.00 | | 27 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 714.00 | -66 023.00 | | -23 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 278.00 | 1 876 254.00 | | 1 956 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 530.00 | 1 876 254.00 | | 1 928 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 862.00 | | 4 211.00 | 3 354 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 702.00 | | 4 211.00 | 1 245 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 800.00 | 11 000.00 | | 53 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 800.00 | 11 000.00 | | 53 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 699.00 | 305 699.00 | | 305 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 957.00 | | | 62 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 565.00 | 14 149.00 | | 742 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 142.00 | | | 1 381 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 365.00 | 134 205.00 | 29 160.00 | 163 365.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 259.00 | 480 744.00 | | 2 653 259.00 |