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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 586.00 | 1 262 462.00 | 70 124.00 | 1 332 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 746.00 | 1 262 462.00 | 2 179 284.00 | 3 441 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
BZ Autres créances | 213 141.00 | | 213 141.00 | 213 141.00 |
CF Disponibilités | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 323.00 | | 393 323.00 | 393 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 069.00 | 1 262 462.00 | 2 572 606.00 | 3 835 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
DL TOTAL (I) | 173 043.00 | | | 173 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 353.00 | | | 433 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 505.00 | | | 1 503 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 177.00 | | | 277 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
EA Autres dettes | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 564.00 | | | 2 399 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 606.00 | | | 2 572 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 955.00 | | | 1 901 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 449 802.00 | | 1 449 802.00 | 1 449 802.00 |
FG Production vendue services | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 527.00 | | 1 452 527.00 | 1 452 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 741.00 | |
GE Autres charges | | | 80 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 361.00 | | | 1 561 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 395.00 | | | 1 501 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 041.00 | | 67 145.00 | 3 396 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 440.00 | 3 441 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 440.00 | 1 332 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 881.00 | | 67 145.00 | 1 286 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 722.00 | 10 741.00 | | 1 251 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 722.00 | 10 741.00 | | 1 251 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 177.00 | 215 603.00 | 61 574.00 | 277 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 821.00 | 31 237.00 | 21 584.00 | 52 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 292.00 | 37 860.00 | 15 432.00 | 53 292.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VC Groupe et associés | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 372.00 | 9 569.00 | 413 803.00 | 423 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 505.00 | 1 503 505.00 | | 1 503 505.00 |
VP Divers | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 510.00 | 268 918.00 | 44 592.00 | 313 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 917.00 | 1 901 955.00 | 496 962.00 | 2 398 917.00 |