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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 281.00 | 1 242 201.00 | 40 081.00 | 1 282 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 441.00 | 1 242 201.00 | 2 149 241.00 | 3 391 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
BZ Autres créances | 231 073.00 | | 231 073.00 | 231 073.00 |
CF Disponibilités | 105 476.00 | | 105 476.00 | 105 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 537.00 | | 429 537.00 | 429 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 979.00 | 1 242 201.00 | 2 578 778.00 | 3 820 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 483.00 | | | -13 483.00 |
DL TOTAL (I) | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 754.00 | | | 544 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 024.00 | | | 1 487 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 858.00 | | | 242 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 750.00 | | | 2 487 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 778.00 | | | 2 578 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 263.00 | | | 476 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 798 250.00 | | 1 798 250.00 | 1 798 250.00 |
FG Production vendue services | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 404.00 | | 1 830 404.00 | 1 830 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 513.00 | |
GE Autres charges | | | 94 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 913.00 | | | 1 867 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 397.00 | | | 1 881 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 483.00 | | | -13 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 102.00 | | 16 651.00 | 3 382 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 311.00 | 3 391 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | 1 282 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 942.00 | | 16 651.00 | 1 272 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 973.00 | 101 513.00 | 1 286.00 | 1 141 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 973.00 | 101 513.00 | 1 286.00 | 1 141 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 858.00 | 165 280.00 | 77 578.00 | 242 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 936.00 | 62 936.00 | | 82 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 640.00 | 30 422.00 | 30 218.00 | 60 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 056.00 | 44 624.00 | 15 432.00 | 60 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VC Groupe et associés | 186 829.00 | 186 829.00 | | 186 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 095.00 | 124 292.00 | 413 803.00 | 538 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 024.00 | | 1 487 024.00 | 1 487 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 556.00 | 295 964.00 | 44 592.00 | 340 556.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 886.00 | | 2 008 623.00 | 2 486 886.00 |