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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 930.00 | 1 141 973.00 | 125 957.00 | 1 267 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 102.00 | 1 141 973.00 | 2 240 129.00 | 3 382 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BZ Autres créances | 303 025.00 | | 303 025.00 | 303 025.00 |
CF Disponibilités | 113 527.00 | | 113 527.00 | 113 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 494.00 | | 489 494.00 | 489 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 596.00 | 1 141 973.00 | 2 729 623.00 | 3 871 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DL TOTAL (I) | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
DP Provisions pour risques | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 105.00 | | | 642 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 024.00 | | | 1 487 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 138.00 | | | 256 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 870.00 | | | 148 870.00 |
EA Autres dettes | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 454.00 | | | 2 603 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 623.00 | | | 2 729 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 130.00 | | | 471 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 676.00 | | 1 961 678.00 | 1 961 676.00 |
FG Production vendue services | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 703.00 | | 2 000 703.00 | 2 000 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 342.00 | |
GE Autres charges | | | 102 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 347.00 | | | -7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 464.00 | | | 2 073 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 816.00 | | | 2 020 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 383.00 | | 2 529.00 | 3 378 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 382 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 223.00 | | 2 529.00 | 1 269 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 631.00 | 107 342.00 | | 1 034 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 631.00 | 107 342.00 | | 1 034 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 457.00 | | 53 800.00 | 75 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 457.00 | | 53 800.00 | 75 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 138.00 | 178 560.00 | 77 578.00 | 256 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 655.00 | 29 804.00 | 38 852.00 | 68 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 739.00 | 24 307.00 | 15 432.00 | 39 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VC Groupe et associés | 249 122.00 | 249 122.00 | | 249 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 146.00 | 109 938.00 | 528 208.00 | 638 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 024.00 | | 1 487 024.00 | 1 487 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 794.00 | 347 202.00 | 44 592.00 | 391 794.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 792.00 | 471 130.00 | 2 131 661.00 | 2 602 792.00 |