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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 211.00 | 1 034 631.00 | 229 580.00 | 1 264 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 383.00 | 1 034 631.00 | 2 343 752.00 | 3 378 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BZ Autres créances | 304 479.00 | | 304 479.00 | 304 479.00 |
CF Disponibilités | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 726.00 | | 521 726.00 | 521 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 109.00 | 1 034 631.00 | 2 865 478.00 | 3 900 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
DP Provisions pour risques | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 880.00 | | | 739 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 024.00 | | | 1 487 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 160.00 | | | 289 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EA Autres dettes | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 158.00 | | | 2 738 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 478.00 | | | 2 865 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 798.00 | | | 462 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 790.00 | | 1 954 790.00 | 1 954 790.00 |
FG Production vendue services | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 951.00 | | 1 971 951.00 | 1 971 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 321.00 | |
GE Autres charges | | | 102 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 398.00 | | | -61 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 365.00 | | | 2 040 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 250.00 | | | 2 036 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 073.00 | | 19 311.00 | 3 359 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 913.00 | | 19 311.00 | 1 249 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 310.00 | 108 321.00 | | 926 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 310.00 | 108 321.00 | | 926 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 800.00 | 21 657.00 | 11 000.00 | 64 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 800.00 | 21 657.00 | 11 000.00 | 64 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 657.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 160.00 | 197 579.00 | 66 015.00 | 289 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 749.00 | 7 555.00 | 35 614.00 | 75 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
VC Groupe et associés | 200 108.00 | | | 200 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 250.00 | 109 939.00 | 471 920.00 | 738 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 024.00 | | | 1 487 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 164.00 | 328 572.00 | 44 592.00 | 373 164.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 909.00 | 462 798.00 | 573 549.00 | 2 737 909.00 |