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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 881.00 | 1 251 722.00 | 35 160.00 | 1 286 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 041.00 | 1 251 722.00 | 2 144 320.00 | 3 396 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
BZ Autres créances | 171 097.00 | | 171 097.00 | 171 097.00 |
CF Disponibilités | 74 845.00 | | 74 845.00 | 74 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 026.00 | | 327 026.00 | 327 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 068.00 | 1 251 722.00 | 2 471 346.00 | 3 723 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DL TOTAL (I) | 113 077.00 | | | 113 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 471.00 | | | 427 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 024.00 | | | 1 487 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 447.00 | | | 281 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
EA Autres dettes | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 269.00 | | | 2 358 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 346.00 | | | 2 471 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 692.00 | | | 504 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 688 753.00 | | 1 688 753.00 | 1 688 753.00 |
FG Production vendue services | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 669.00 | | 1 720 669.00 | 1 720 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GE Autres charges | | | 89 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 231.00 | | | -11 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 195.00 | | | 1 736 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 146.00 | | | 1 714 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 441.00 | | 4 600.00 | 3 391 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 281.00 | | 4 600.00 | 1 282 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 201.00 | 9 521.00 | | 1 242 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 201.00 | 9 521.00 | | 1 242 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 447.00 | 235 877.00 | 45 571.00 | 281 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 745.00 | 31 161.00 | 21 584.00 | 52 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 922.00 | 35 491.00 | 15 432.00 | 50 922.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VC Groupe et associés | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 704.00 | 119 306.00 | 299 398.00 | 418 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 024.00 | | 1 487 024.00 | 1 487 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 405.00 | | | 114 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 542.00 | 224 950.00 | 44 592.00 | 269 542.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 269.00 | 504 692.00 | 1 853 577.00 | 2 358 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |