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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AN Terrains | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
AP Constructions | 973 377.00 | 281 202.00 | 692 176.00 | 973 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 110.00 | 166 074.00 | 117 037.00 | 283 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048.00 | 15 122.00 | 1 926.00 | 17 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 608.00 | 471 614.00 | 899 995.00 | 1 371 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 868.00 | 46 185.00 | 207 683.00 | 253 868.00 |
BZ Autres créances | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 596.00 | 46 185.00 | 346 411.00 | 392 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 204.00 | 517 799.00 | 1 246 406.00 | 1 764 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 111.00 | 133 345.00 | | 188 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 478.00 | 69 766.00 | | 57 478.00 |
DL TOTAL (I) | 278 589.00 | 236 111.00 | | 278 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 379.00 | 410 880.00 | | 269 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 721.00 | 421 820.00 | | 441 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 646.00 | 164 296.00 | | 167 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 830.00 | 97 608.00 | | 87 830.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 5 229.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 817.00 | 1 099 833.00 | | 967 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 406.00 | 1 335 944.00 | | 1 246 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 443.00 | 607 784.00 | | 611 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 7 682.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247 660.00 | 57 445.00 | 1 305 106.00 | 1 247 660.00 |
FG Production vendue services | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 369.00 | 57 445.00 | 1 341 814.00 | 1 284 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 76.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 17 482.00 | | 11 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 388.00 | 1 378 414.00 | | 1 354 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 910.00 | 1 308 648.00 | | 1 296 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 478.00 | 69 766.00 | | 57 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 445.00 | | 47 868.00 | 1 326 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 705.00 | 1 371 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 705.00 | 1 342 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 092.00 | | 47 868.00 | 1 297 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 511.00 | 84 808.00 | 2 705.00 | 389 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 295.00 | 84 808.00 | 2 705.00 | 380 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
6T Sur comptes clients | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 620.00 | | 4 435.00 | 50 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 620.00 | | 4 435.00 | 50 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 839.00 | 7 839.00 | 223 000.00 | 230 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 646.00 | 167 646.00 | | 167 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
UX Autres créances clients | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 050.00 | 135 676.00 | 133 373.00 | 269 050.00 |
VI Groupe et associés | 210 881.00 | 210 881.00 | | 210 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 148.00 | | | 134 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VP Divers | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 070.00 | 244 748.00 | 66 321.00 | 311 070.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 817.00 | 611 443.00 | 356 373.00 | 967 817.00 |