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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AN Terrains | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
AP Constructions | 987 438.00 | 370 192.00 | 617 247.00 | 987 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 581.00 | 252 314.00 | 102 268.00 | 354 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 048.00 | 16 191.00 | 857.00 | 17 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 561.00 | 647 913.00 | 809 648.00 | 1 457 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 057.00 | 1 070.00 | 430 987.00 | 432 057.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 170 350.00 | | 170 350.00 | 170 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 345.00 | 1 070.00 | 697 275.00 | 698 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 905.00 | 648 983.00 | 1 506 923.00 | 2 155 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 216.00 | 60 589.00 | | 203 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 920.00 | 157 627.00 | | 291 920.00 |
DL TOTAL (I) | 528 137.00 | 236 216.00 | | 528 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 083.00 | 740 220.00 | | 504 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 782.00 | 27 893.00 | | 27 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 022.00 | 267 823.00 | | 231 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 215.00 | 152 261.00 | | 214 215.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 786.00 | 1 188 197.00 | | 978 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 923.00 | 1 424 413.00 | | 1 506 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 018.00 | 684 609.00 | | 573 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 6 847.00 | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 537.00 | | 64 024.00 | 1 393 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 184.00 | | 63 604.00 | 1 364 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | 420.00 | 20 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 273.00 | 86 780.00 | | 553 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 057.00 | 86 780.00 | | 544 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 859.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 185.00 | 1 070.00 | 46 185.00 | 46 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 185.00 | 8 929.00 | 46 185.00 | 46 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 185.00 | 8 929.00 | 46 185.00 | 46 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 929.00 | 46 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 022.00 | 231 022.00 | | 231 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 430 773.00 | 430 773.00 | | 430 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 588.00 | 97 820.00 | 405 768.00 | 503 588.00 |
VI Groupe et associés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 786.00 | | | 229 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 922.00 | 440 082.00 | 21 840.00 | 461 922.00 |
VW T.V.A. | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 786.00 | 573 018.00 | 405 768.00 | 978 786.00 |