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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
AN Terrains | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
AP Constructions | 991 894.00 | 474 855.00 | 517 039.00 | 991 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 452.00 | 307 812.00 | 63 640.00 | 371 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150.00 | 13 693.00 | 7 457.00 | 21 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 853.00 | 805 576.00 | 657 277.00 | 1 462 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 698.00 | | 184 698.00 | 184 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 110.00 | | 591 110.00 | 591 110.00 |
BZ Autres créances | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CF Disponibilités | 1 627 876.00 | | 1 627 876.00 | 1 627 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 294.00 | | 2 425 294.00 | 2 425 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 146.00 | 805 576.00 | 3 082 570.00 | 3 888 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 622.00 | 295 395.00 | | 320 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 530.00 | 345 227.00 | | 697 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 151.00 | 673 622.00 | | 1 051 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 046.00 | 563 327.00 | | 335 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 812.00 | 492 336.00 | | 706 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 203.00 | 425 524.00 | | 674 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 358.00 | 227 041.00 | | 315 358.00 |
EA Autres dettes | | 1 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 031 419.00 | 1 709 913.00 | | 2 031 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 570.00 | 2 383 535.00 | | 3 082 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 924.00 | 1 247 282.00 | | 1 821 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 222.00 | 6 807.00 | | 4 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 706 812.00 | | | 706 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 512.00 | | 12 702.00 | 1 473 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | 420.00 | 20 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 136.00 | 3 225.00 | 1 462 853.00 | 20 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 1 453 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 739.00 | | 12 702.00 | 1 443 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 701.00 | 72 101.00 | 3 225.00 | 736 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 484.00 | 72 101.00 | 3 225.00 | 727 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 203.00 | 674 203.00 | | 674 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 236.00 | 86 236.00 | | 86 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 591 110.00 | 591 110.00 | | 591 110.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 824.00 | 121 329.00 | 209 495.00 | 330 824.00 |
VI Groupe et associés | 706 745.00 | 706 745.00 | | 706 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 696.00 | | | 225 696.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 140.00 | 613 140.00 | | 613 140.00 |
VW T.V.A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 419.00 | 1 821 924.00 | 209 495.00 | 2 031 419.00 |