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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 563.00 | | 3 932 563.00 | 3 932 563.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 844.00 | | 3 958 844.00 | 3 958 844.00 |
CU Autres participations | 3 932 563.00 | | 3 932 563.00 | 3 932 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 420.00 | 1 492 420.00 | | 1 492 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 231.00 | 27 316.00 | | 45 231.00 |
DG Autres réserves | 1 150 124.00 | 950 037.00 | | 1 150 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 744.00 | 358 288.00 | | 429 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 518.00 | 2 828 062.00 | | 3 117 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 216.00 | 1 118 262.00 | | 839 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 1 903.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 38.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 326.00 | 1 120 203.00 | | 841 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 844.00 | 3 948 265.00 | | 3 958 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 326.00 | 285 203.00 | | 841 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 197.00 | 885.00 | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 800.00 | 414 022.00 | | 458 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 057.00 | 55 734.00 | | 29 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 744.00 | 358 288.00 | | 429 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 563.00 | | | 3 932 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932 563.00 | | | 3 932 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 333.00 | | | 278 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 326.00 | 841 326.00 | | 841 326.00 |