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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 4 500.00 | 130 500.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 959.00 | 4 859.00 | 93 100.00 | 97 959.00 |
AX Avances et acomptes | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 773.00 | 9 359.00 | 4 311 414.00 | 4 320 773.00 |
BT Marchandises | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BZ Autres créances | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CF Disponibilités | 458 585.00 | | 458 585.00 | 458 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 213.00 | | 665 213.00 | 665 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 986.00 | 9 359.00 | 4 976 627.00 | 4 985 986.00 |
CU Autres participations | 3 932 563.00 | | 3 932 563.00 | 3 932 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 420.00 | 1 492 420.00 | | 1 492 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 242.00 | 90 032.00 | | 149 242.00 |
DG Autres réserves | 2 850 867.00 | 1 720 766.00 | | 2 850 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 549.00 | 1 290 050.00 | | 299 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 078.00 | 4 593 267.00 | | 4 792 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 548.00 | 461 572.00 | | 150 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 990.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 3 566.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 549.00 | 467 128.00 | | 184 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 627.00 | 5 060 395.00 | | 4 976 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 325.00 | 316 654.00 | | 65 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 359.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -365.00 | 1 225.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 100.00 | 1 314 783.00 | | 419 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 551.00 | 24 733.00 | | 119 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 549.00 | 1 290 050.00 | | 299 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 961.00 | | 391 476.00 | 4 166 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 663.00 | | 4 320 773.00 | 237 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 663.00 | | 388 210.00 | 237 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 398.00 | | 391 476.00 | 234 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932 563.00 | | | 3 932 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VC Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 473.00 | 31 249.00 | 119 224.00 | 150 473.00 |
VI Groupe et associés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 349.00 | | | 309 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 549.00 | 65 325.00 | 119 224.00 | 184 549.00 |