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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AX Avances et acomptes | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 961.00 | | 4 166 961.00 | 4 166 961.00 |
BT Marchandises | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
BZ Autres créances | 424 950.00 | | 424 950.00 | 424 950.00 |
CF Disponibilités | 399 200.00 | | 399 200.00 | 399 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 434.00 | | 893 434.00 | 893 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 395.00 | | 5 060 395.00 | 5 060 395.00 |
CU Autres participations | 3 932 563.00 | | 3 932 563.00 | 3 932 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 420.00 | 1 492 420.00 | | 1 492 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 032.00 | 66 718.00 | | 90 032.00 |
DG Autres réserves | 1 720 766.00 | 1 427 047.00 | | 1 720 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290 050.00 | 466 274.00 | | 1 290 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 267.00 | 3 452 459.00 | | 4 593 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 572.00 | 771 764.00 | | 461 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 12 668.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | 77.00 | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 128.00 | 784 509.00 | | 467 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 395.00 | 4 236 968.00 | | 5 060 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 654.00 | 324 695.00 | | 316 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 225.00 | 1 165.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 783.00 | 491 605.00 | | 1 314 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 733.00 | 25 330.00 | | 24 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290 050.00 | 466 274.00 | | 1 290 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 985.00 | | 64 059.00 | 4 106 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 083.00 | | 4 166 961.00 | 4 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083.00 | | 234 398.00 | 4 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 422.00 | | 64 059.00 | 174 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932 563.00 | | | 3 932 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VC Groupe et associés | 414 697.00 | 414 697.00 | | 414 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 823.00 | 309 349.00 | 126 416.00 | 459 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 117.00 | | | 309 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 713.00 | 426 713.00 | | 426 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 128.00 | 316 654.00 | 126 416.00 | 467 128.00 |