| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AX Avances et acomptes | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 985.00 | | 4 106 985.00 | 4 106 985.00 |
BT Marchandises | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 983.00 | | 129 983.00 | 129 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 968.00 | | 4 236 968.00 | 4 236 968.00 |
CU Autres participations | 3 932 563.00 | | 3 932 563.00 | 3 932 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 420.00 | 1 492 420.00 | | 1 492 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 718.00 | 45 231.00 | | 66 718.00 |
DG Autres réserves | 1 427 047.00 | 1 150 124.00 | | 1 427 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 274.00 | 429 744.00 | | 466 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 459.00 | 3 117 518.00 | | 3 452 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 764.00 | 839 216.00 | | 771 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 2 029.00 | | 12 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 80.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 509.00 | 841 326.00 | | 784 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 968.00 | 3 958 844.00 | | 4 236 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 695.00 | 841 326.00 | | 324 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 165.00 | 1 197.00 | | 1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 605.00 | 458 800.00 | | 491 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 330.00 | 29 057.00 | | 25 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 274.00 | 429 744.00 | | 466 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 563.00 | | 150 000.00 | 3 932 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 082 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932 563.00 | | | 3 932 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 940.00 | 309 126.00 | 398 493.00 | 768 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 060.00 | | | 286 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 509.00 | 324 695.00 | 398 493.00 | 784 509.00 |