| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 9 900.00 | 125 100.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 87.00 | 543.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 959.00 | 11 715.00 | 86 244.00 | 97 959.00 |
AX Avances et acomptes | 509 977.00 | | 509 977.00 | 509 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 670.00 | 21 702.00 | 4 781 968.00 | 4 803 670.00 |
BT Marchandises | 282 402.00 | | 282 402.00 | 282 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 523 495.00 | | 523 495.00 | 523 495.00 |
CF Disponibilités | 240 185.00 | | 240 185.00 | 240 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 233.00 | | 1 049 233.00 | 1 049 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 903.00 | 21 702.00 | 5 831 201.00 | 5 852 903.00 |
CU Autres participations | 3 933 063.00 | | 3 933 063.00 | 3 933 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 420.00 | 1 492 420.00 | | 1 492 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 242.00 | 149 242.00 | | 149 242.00 |
DG Autres réserves | 3 070 416.00 | 2 850 867.00 | | 3 070 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 230.00 | 299 549.00 | | 406 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 308.00 | 4 792 078.00 | | 5 118 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 551 283.00 | | | 551 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 283.00 | 150 548.00 | | 119 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 30 879.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 2 050.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 081.00 | 1 072.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 893.00 | 184 549.00 | | 712 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 201.00 | 4 976 627.00 | | 5 831 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 871.00 | 65 325.00 | | 73 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 373.00 | | 166 373.00 | 166 373.00 |
FG Production vendue services | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 676.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 242.00 | 419 100.00 | | 575 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 012.00 | 119 551.00 | | 169 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 230.00 | 299 549.00 | | 406 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 210.00 | | 482 397.00 | 388 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 563.00 | | 500.00 | 3 932 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320 773.00 | | 482 897.00 | 4 320 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 359.00 | 12 343.00 | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 12 343.00 | | 9 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 551 283.00 | | | 551 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
VC Groupe et associés | 423 695.00 | 423 695.00 | | 423 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 224.00 | 31 485.00 | 87 739.00 | 119 224.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 646.00 | 526 646.00 | | 526 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 893.00 | 73 871.00 | 87 739.00 | 712 893.00 |