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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 15 300.00 | 119 700.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573.00 | 607.00 | 966.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 353.00 | 18 964.00 | 85 389.00 | 104 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 409.00 | 34 871.00 | 4 421 538.00 | 4 456 409.00 |
BT Marchandises | 75 612.00 | | 75 612.00 | 75 612.00 |
BZ Autres créances | 570 429.00 | | 570 429.00 | 570 429.00 |
CF Disponibilités | 426 063.00 | | 426 063.00 | 426 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 046.00 | | 1 074 046.00 | 1 074 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 456.00 | 34 871.00 | 5 495 585.00 | 5 530 456.00 |
CU Autres participations | 4 132 563.00 | | 4 132 563.00 | 4 132 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 420.00 | 1 492 420.00 | | 1 492 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 242.00 | 149 242.00 | | 149 242.00 |
DG Autres réserves | 3 327 404.00 | 3 070 416.00 | | 3 327 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 652.00 | 406 230.00 | | 327 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 718.00 | 5 118 308.00 | | 5 296 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 358.00 | 551 283.00 | | 10 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 783.00 | 119 283.00 | | 87 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 254.00 | 25 000.00 | | 52 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 13 246.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 856.00 | 4 081.00 | | 44 856.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 867.00 | 712 893.00 | | 198 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 585.00 | 5 831 201.00 | | 5 495 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 849.00 | 73 871.00 | | 142 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
FG Production vendue services | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 420.00 | | 175 420.00 | 175 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 123.00 | | | 882 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 123.00 | | | 882 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 35.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 828.00 | | | 786 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 852.00 | 35.00 | | 786 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 271.00 | -35.00 | | 95 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 3 680.00 | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 404.00 | 575 242.00 | | 1 396 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 752.00 | 169 012.00 | | 1 068 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 652.00 | 406 230.00 | | 327 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 293 693.00 | | 950 347.00 | 4 293 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787 631.00 | 4 456 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 631.00 | 323 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 630.00 | | 750 447.00 | 360 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933 063.00 | | 199 900.00 | 3 933 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 702.00 | 13 972.00 | 803.00 | 21 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 702.00 | 13 972.00 | 803.00 | 21 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 569 347.00 | 569 347.00 | | 569 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 739.00 | 31 722.00 | 56 018.00 | 87 739.00 |
VI Groupe et associés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 772.00 | 572 372.00 | 400.00 | 572 772.00 |
VW T.V.A. | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 867.00 | 142 849.00 | 56 018.00 | 198 867.00 |