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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 498.00 | 7 202.00 | 2 296.00 | 9 498.00 |
AH Fonds commercial | 141 815.00 | | 141 816.00 | 141 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 388.00 | 50 920.00 | 18 468.00 | 69 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 972.00 | 64 636.00 | 169 336.00 | 233 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BT Marchandises | 44 760.00 | 9 533.00 | 35 227.00 | 44 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 589.00 | 3 326.00 | 486 264.00 | 489 589.00 |
BZ Autres créances | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CF Disponibilités | 210 351.00 | | 210 351.00 | 210 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 762.00 | 12 858.00 | 790 904.00 | 803 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 734.00 | 77 495.00 | 960 239.00 | 1 037 734.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 420.00 | 75 497.00 | | 136 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 755.00 | 120 923.00 | | 142 755.00 |
DL TOTAL (I) | 345 175.00 | 262 420.00 | | 345 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 640.00 | 33 923.00 | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 412.00 | 144 060.00 | | 178 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 969.00 | 257 956.00 | | 245 969.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 343.00 | 198 871.00 | | 176 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 064.00 | 634 811.00 | | 615 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 239.00 | 897 231.00 | | 960 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 157.00 | 1 646.00 | 1 952 803.00 | 1 951 157.00 |
FG Production vendue services | 940 789.00 | 1 575.00 | 942 364.00 | 940 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 947.00 | 3 221.00 | 2 895 168.00 | 2 891 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 585.00 | 15 261.00 | | 10 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 406.00 | 33 498.00 | | 38 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | 151.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 168.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -168.00 | | 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 16 521.00 | | 26 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 554.00 | 2 560 387.00 | | 2 918 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 799.00 | 2 439 463.00 | | 2 775 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 755.00 | 120 923.00 | | 142 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 052.00 | 22 967.00 | | 21 052.00 |