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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 857.00 | 3 131.00 | 6 726.00 | 9 857.00 |
AH Fonds commercial | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 457.00 | 165 910.00 | 121 548.00 | 287 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 751.00 | 175 006.00 | 276 745.00 | 451 751.00 |
BT Marchandises | 167 240.00 | 4 205.00 | 163 034.00 | 167 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 394.00 | | 551 394.00 | 551 394.00 |
BZ Autres créances | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CF Disponibilités | 343 210.00 | | 343 210.00 | 343 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 943.00 | 4 205.00 | 1 114 738.00 | 1 118 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 694.00 | 179 212.00 | 1 391 483.00 | 1 570 694.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 010.00 | 397 587.00 | | 388 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 273.00 | 140 424.00 | | 135 273.00 |
DL TOTAL (I) | 589 283.00 | 604 010.00 | | 589 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 749.00 | 575 437.00 | | 175 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 304.00 | 366 161.00 | | 222 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 957.00 | 323 864.00 | | 142 957.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 27 232.00 | | 2 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 032.00 | 220 988.00 | | 239 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 199.00 | 1 513 682.00 | | 802 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 483.00 | 2 117 692.00 | | 1 391 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 037.00 | | 54 244.00 | 409 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 451 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 755.00 | 151 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 774.00 | 293 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 987.00 | | 7 441.00 | 149 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 394.00 | | 46 803.00 | 252 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 103.00 | 45 016.00 | 11 112.00 | 141 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 3 521.00 | 5 755.00 | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 737.00 | 41 495.00 | 5 357.00 | 135 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 304.00 | 222 304.00 | | 222 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 032.00 | 239 032.00 | | 239 032.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 515 997.00 | 515 997.00 | | 515 997.00 |
VB T. V. A. | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
VC Groupe et associés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 749.00 | 113 302.00 | 62 447.00 | 175 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 613.00 | | | 491 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 493.00 | 608 493.00 | 1 000.00 | 609 493.00 |
VW T.V.A. | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 610.00 | 720 163.00 | 62 447.00 | 782 610.00 |