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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 4 813.00 | 2 318.00 | 7 130.00 |
AH Fonds commercial | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 480.00 | 72 591.00 | 101 889.00 | 174 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 597.00 | 83 918.00 | 252 678.00 | 336 597.00 |
BT Marchandises | 57 767.00 | 2 079.00 | 55 688.00 | 57 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 246.00 | 6 769.00 | 522 477.00 | 529 246.00 |
BZ Autres créances | 168 026.00 | | 168 026.00 | 168 026.00 |
CF Disponibilités | 261 320.00 | | 261 320.00 | 261 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 762.00 | 8 848.00 | 1 020 914.00 | 1 029 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 359.00 | 92 767.00 | 1 273 592.00 | 1 366 359.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 919.00 | 209 175.00 | | 291 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 588.00 | 152 744.00 | | 117 588.00 |
DL TOTAL (I) | 475 507.00 | 427 919.00 | | 475 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 990.00 | 47 139.00 | | 171 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 159 513.00 | | 126 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 546.00 | 265 746.00 | | 263 546.00 |
EA Autres dettes | | 4 894.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 493.00 | 209 143.00 | | 236 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 085.00 | 686 436.00 | | 798 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 592.00 | 1 114 355.00 | | 1 273 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 493.00 | | | 236 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 846.00 | 15 516.00 | | 61 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 467.00 | | 105 581.00 | 265 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 452.00 | 336 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 748.00 | 148 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 704.00 | 180 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 337.00 | | 2 357.00 | 154 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 475.00 | | 103 224.00 | 104 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 015.00 | 28 694.00 | 23 790.00 | 79 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | 2 464.00 | 7 748.00 | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 918.00 | 26 230.00 | 16 042.00 | 68 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 948.00 | 1 131.00 | | 948.00 |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | 6 149.00 | 2 363.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | 7 280.00 | 2 363.00 | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931.00 | 7 280.00 | 2 363.00 | 3 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 280.00 | 2 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 493.00 | 236 493.00 | | 236 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 907.00 | 503 907.00 | | 503 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VB T. V. A. | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 990.00 | 95 767.00 | 76 223.00 | 171 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 524.00 | | | 105 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 676.00 | 711 676.00 | | 711 676.00 |
VW T.V.A. | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 085.00 | 721 862.00 | 76 223.00 | 798 085.00 |