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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 521.00 | 10 097.00 | 2 424.00 | 12 521.00 |
AH Fonds commercial | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 960.00 | 62 403.00 | 35 557.00 | 97 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 467.00 | 79 015.00 | 186 452.00 | 265 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 816.00 | 948.00 | 20 868.00 | 21 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 708.00 | | 598 725.00 | 601 708.00 |
BZ Autres créances | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 833.00 | 3 931.00 | 927 902.00 | 931 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 301.00 | 82 946.00 | 1 114 356.00 | 1 197 301.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 175.00 | 136 420.00 | | 209 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 744.00 | 142 755.00 | | 152 744.00 |
DL TOTAL (I) | 427 919.00 | 345 175.00 | | 427 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 139.00 | 11 640.00 | | 47 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 513.00 | 178 412.00 | | 159 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 746.00 | 245 969.00 | | 265 746.00 |
EA Autres dettes | 4 894.00 | 2 700.00 | | 4 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 143.00 | 176 343.00 | | 209 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 436.00 | 615 064.00 | | 686 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 355.00 | 980 239.00 | | 1 114 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 675.00 | | 2 356 675.00 | 2 356 675.00 |
FG Production vendue services | 995 076.00 | 585.00 | 995 660.00 | 995 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 749.00 | 586.00 | 3 352 334.00 | 3 351 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 278.00 | 10 585.00 | | 17 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 406.00 | 38 406.00 | | 50 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 3 500.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 3 500.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 980.00 | 3 143.00 | | 18 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 997.00 | 3 143.00 | | 18 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 357.00 | | -664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 472.00 | 29 738.00 | | 30 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 26 116.00 | | 19 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 630.00 | 2 918 554.00 | | 3 399 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 887.00 | 2 775 799.00 | | 3 246 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 744.00 | 142 755.00 | | 152 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 227.00 | 21 052.00 | | 27 227.00 |